現代ポートフォリオ理論 現代のポートフォリオ理論、戦略的投資：ポートフォリオ

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＜p＞＜strong＞現代ポートフォリオ理論とは＜/strong＞＜/p＞ ＜p＞現代ポートフォリオ理論 (MPT)、または平均分散分析は、期待収益が高くなるような資産のポートフォリオを組み立てるための数学的フレームワークです。 指定されたレベルのリスクに対して最大化されます。 これは、投資における多様化の形式化および拡張であり、さまざまな種類の金融資産を所有する方が、1 種類のみを所有するよりもリスクが低いという考えです。 その重要な洞察は、資産のリスクとリターンはそれ自体で評価されるべきではなく、それがポートフォリオ全体のリスクとリターンにどのように寄与するかによって評価されるべきであるということです。 収益の分散は、資産をポートフォリオに組み込むときに扱いやすいため、リスクの尺度として使用されます。 多くの場合、収益の過去の分散と共分散は、これらの数量の将来予測バージョンの代用として使用されますが、他のより洗練された方法も利用できます。＜/p＞ ＜p＞＜strong＞どのようなメリットがあるか＜/strong＞＞＜/p＞ ＜p＞(I) 以下のトピックに関する洞察と検証:＜/p＞

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